国富日鑫月益30天理财债券A（004663）资产负债情况查询

国富日鑫月益30天理财债券A（004663）报告期2019年12月31日，银行存款1813114.11元，结算备付金4087631.51元，存出保证金6.45元，交易性金融资产1497638919.57元，其中股票投资--元，债券投资1497638919.57元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产259000249.5元，应收证券清算款--元，应收利息2335805.41元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1764875726.55元。

国富日鑫月益30天理财债券A（004663）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬485437.94元，应付托管费138696.57元，应付销售服务费32832.36元，应付交易费用26051.45元，应交税费9182.3元，应付利息--元，应付利润2458416.69元，其他负债209000元，负债合计3359617.31元。实收基金1761516109.24元，未分配利润--元，所有者权益合计1761516109.24元，负债和所有者权益总计1764875726.55元。

基本信息：国富日鑫月益30天理财债券A基金代码004663，基金全称富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金，基金简称国富日鑫月益30天理财债券A，成立日期2017年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.578亿份，上市流通份额0.578亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王莉严婧璧，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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