[基金]华宝核心优势混合（002152）资产负债情况查询

华宝核心优势混合（002152）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/02 12:53:29

华宝核心优势混合（002152）报告期2019年12月31日，银行存款15452891.24元，结算备付金134597.85元，存出保证金20106.39元，交易性金融资产39615065.28元，其中股票投资39615065.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1165364.16元，应收利息3272.52元，应收股利--元，应收申购款30245.83元，其他资产--元，资产总计56421543.27元。

华宝核心优势混合（002152）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款551797.97元，应付赎回款817083.81元，应付管理人报酬68314.36元，应付托管费11385.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用106405.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债121453.74元，负债合计1676441.24元。实收基金39691716.13元，未分配利润15053385.9元，所有者权益合计54745102.03元，负债和所有者权益总计56421543.27元。

基本信息：华宝核心优势混合基金代码002152，基金全称华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝核心优势混合，成立日期2016年1月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.62亿元，基金总份额0.316亿份，上市流通份额0.316亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡戈游，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。

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