[基金]工银瑞祥定开发起式债券（005525）主要财务指标

工银瑞祥定开发起式债券（005525）主要财务指标

南方财富网 2021/04/02 12:06:54

工银瑞祥定开发起式债券（005525）截至2020年3月31日本期利润111230000元，基金本期净收益58178200元，加权平均基金份额本期利润0.0224元，期末基金资产净值5200160000元，期末单位基金资产净值1.048元。

工银瑞祥定开发起式债券（005525）截至2019年12月31日本期利润55651900元，基金本期净收益52609100元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值5173600000元，期末单位基金资产净值1.0427元。

工银瑞祥定开发起式债券（005525）截至2019年9月30日本期利润58407000元，基金本期净收益56194400元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值5117950000元，期末单位基金资产净值1.0314元。

基本信息：工银瑞祥定开发起式债券基金代码005525，基金全称工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞祥定开发起式债券，成立日期2018年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模52.01亿元，基金总份额49.621亿份，上市流通份额49.621亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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