博时富元纯债债券（004307）资产负债情况查询

博时富元纯债债券（004307）报告期2019年12月31日，银行存款3894812.13元，结算备付金30670895.36元，存出保证金12802.25元，交易性金融资产6259456673.6元，其中股票投资--元，债券投资5714305693.6元，基金投资545150980元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息117776881.27元，应收股利--元，应收申购款1234.01元，其他资产--元，资产总计6411813298.62元。

博时富元纯债债券（004307）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1764768827.84元，应付证券清算款76297.8元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1180168.43元，应付托管费393389.48元，应付销售服务费--元，应付交易费用77576.52元，应交税费387605.26元，应付利息587118.76元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计1767690284.09元。实收基金4462952940.08元，未分配利润181170074.45元，所有者权益合计4644123014.53元，负债和所有者权益总计6411813298.62元。

基本信息：博时富元纯债债券基金代码004307，基金全称博时富元纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富元纯债债券，成立日期2017年2月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模46.16亿元，基金总份额44.634亿份，上市流通份额44.634亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理程卓陈黎，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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