[基金]国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）利润情况查询

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）利润情况查询

南方财富网 2021/04/01 15:32:23

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）报告期2019年12月31日，收入51622703.87元。利息收入216025.24元，其中存款利息收入214269.4元，债券利息收入1755.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益24971652.3元，其中股票投资收益23699930.6元，债券投资收益330476.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益941245.1元，公允价值变动收益26361934.8元，其他收入73091.53元。费用2798064.67元。管理人报酬1587846.53元，托管费264641.03元，销售服务费--元，交易费用663427.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用282144.45元。利润总额48824639.2元。

基本信息：国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金代码161219，基金全称国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银新兴产业混合(LOF)，成立日期2011年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.01亿元，基金总份额0.807亿份，上市流通份额0.807亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙文龙，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共63家)。

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