[基金]中欧精选定期开放混合E（001890）资产负债情况查询

中欧精选定期开放混合E（001890）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/01 12:51:10

中欧精选定期开放混合E（001890）报告期2019年12月31日，银行存款68686290.92元，结算备付金1040065.68元，存出保证金189274.02元，交易性金融资产971671144.07元，其中股票投资971671144.07元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款606042.63元，应收利息16286.85元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1042209104.17元。

中欧精选定期开放混合E（001890）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3287519.2元，应付赎回款--元，应付管理人报酬850940.06元，应付托管费212735.02元，应付销售服务费--元，应付交易费用565704.25元，应交税费8.97元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计5136907.5元。实收基金857003617.77元，未分配利润180068578.9元，所有者权益合计1037072196.67元，负债和所有者权益总计1042209104.17元。

基本信息：中欧精选定期开放混合E基金代码001890，基金全称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称中欧精选定期开放混合E，成立日期2015年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.260亿份，上市流通份额0.260亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周蔚文，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共12家)。

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