浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)主要财务指标

南方财富网 2021/04/01 12:30:52

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)截至2020年3月31日本期利润-3470390元,基金本期净收益46885.9元,加权平均基金份额本期利润-0.1523元,期末基金资产净值27438600元,期末单位基金资产净值1.0298元。

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)截至2019年12月31日本期利润1844400元,基金本期净收益521910元,加权平均基金份额本期利润0.0938元,期末基金资产净值22982400元,期末单位基金资产净值1.1628元。

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)截至2019年9月30日本期利润164144元,基金本期净收益1146680元,加权平均基金份额本期利润0.0046元,期末基金资产净值23245000元,期末单位基金资产净值1.0693元。

基本信息:浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金代码006555,基金全称浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII),基金简称浦银安盛全球智能科技股票(QDII),成立日期2019年1月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.35亿元,基金总份额0.266亿份,上市流通份额0.266亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理IKEDAKAE,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共17家)。

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