[基金]国投瑞银医疗保健混合（000523）利润情况查询

国投瑞银医疗保健混合（000523）利润情况查询

南方财富网 2021/03/18 15:55:06

国投瑞银医疗保健混合（000523）报告期2019年12月31日，收入209577916.57元。利息收入2045895.58元，其中存款利息收入1039245.57元，债券利息收入412005.4元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入594644.61元。投资收益100134150.68元，其中股票投资收益94287158.02元，债券投资收益475117.31元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5371875.35元，公允价值变动收益106291636.68元，其他收入1106233.63元。费用15024139.15元。管理人报酬8224691.83元，托管费1370781.87元，销售服务费--元，交易费用5195182元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用231255.92元。利润总额194553777.42元。

基本信息：国投瑞银医疗保健混合基金代码000523，基金全称国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银医疗保健混合，成立日期2014年2月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.59亿元，基金总份额3.452亿份，上市流通份额3.452亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张佳荣，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。

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