[基金]工银中证环保产业指数分级（164819）利润情况查询

工银中证环保产业指数分级（164819）利润情况查询

南方财富网 2021/03/18 15:44:15

工银中证环保产业指数分级（164819）报告期2019年12月31日，收入3351988.48元。利息收入23996.88元，其中存款利息收入23996.88元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-4063252.93元，其中股票投资收益-4275899.48元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益212646.55元，公允价值变动收益7381680.53元，其他收入9564元。费用544599.42元。管理人报酬177493.26元，托管费35498.59元，销售服务费--元，交易费用31607.57元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用300000元。利润总额2807389.06元。

基本信息：工银中证环保产业指数分级基金代码164819，基金全称工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金，基金简称工银中证环保产业指数分级，成立日期2015年7月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.137亿份，上市流通份额0.137亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共36家)。

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