[基金]光大保德信动态优选混合（360011）利润情况查询

光大保德信动态优选混合（360011）利润情况查询

南方财富网 2021/03/18 14:40:42

光大保德信动态优选混合（360011）报告期2019年12月31日，收入70753431.54元。利息收入2325685.33元，其中存款利息收入231043.48元，债券利息收入1847415.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入247226.16元。投资收益37025378.56元，其中股票投资收益35384076.69元，债券投资收益9634.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1631667.27元，公允价值变动收益31345017.99元，其他收入57349.66元。费用6798185.37元。管理人报酬3834769.67元，托管费639128.33元，销售服务费--元，交易费用2100806.28元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用223480.6元。利润总额63955246.17元。

基本信息：光大保德信动态优选混合基金代码360011，基金全称光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信动态优选混合，成立日期2009年10月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.43亿元，基金总份额1.653亿份，上市流通份额1.653亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理房雷，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共38家)。

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