工银聚盈混合A(006709)报告期2019年6月30日,收入1511653元。利息收入1704099.07元,其中存款利息收入261751.27元,债券利息收入922814.93元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入519532.87元。投资收益-533746.69元,其中股票投资收益113150.94元,债券投资收益-676053.53元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益29155.9元,公允价值变动收益328172.38元,其他收入13128.24元。费用881930.84元。管理人报酬409033.47元,托管费102258.37元,销售服务费262702.94元,交易费用11320.85元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用94058.17元。利润总额629722.16元。
基本信息:工银聚盈混合A基金代码006709,基金全称工银瑞信聚盈混合型证券投资基金,基金简称工银聚盈混合A,成立日期2019年1月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.091亿份,上市流通份额0.091亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共6家)。
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