交银中高等级信用债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/10/19 19:27:34

{交银中高等级信用债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的交银中高等级信用债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至10月18日,交银中高等级信用债债券(519717)累计净值1.043,最新单位净值1.043,最新估值1.043。

交银理财21天债券B成立以来收益4.3%,近一月收益0.09%,近一年收益3.92%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,交银理财21天债券B基金(519717)持有债券20兴业银行小微债03(占9.57%),持仓市值为2.97亿;债券20中信银行小微债01(占9.31%),持仓市值为2.89亿;债券20民生银行小微债01(占9.30%),持仓市值为2.89亿等。

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