[基金]国泰瑞和纯债债券（006037）利润情况查询

国泰瑞和纯债债券（006037）利润情况查询

南方财富网 2021/03/18 11:54:12

国泰瑞和纯债债券（006037）报告期2019年12月31日，收入128025466.31元。利息收入121240675.85元，其中存款利息收入807107.72元，债券利息收入119910042.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入523525.64元。投资收益28201676.42元，其中股票投资收益--元，债券投资收益28201676.42元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-21417152.92元，其他收入266.96元。费用23030651.88元。管理人报酬8797597.32元，托管费2932532.48元，销售服务费--元，交易费用77008.92元，利息支出10995513.16元，其中卖出回购金融资产支出10995513.16元，减所得税费用--元，其他费用228000元。利润总额104994814.43元。

基本信息：国泰瑞和纯债债券基金代码006037，基金全称国泰瑞和纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰瑞和纯债债券，成立日期2018年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模28.08亿元，基金总份额28.183亿份，上市流通份额28.183亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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