[基金]中银证券祥瑞混合C（004918）利润情况查询

中银证券祥瑞混合C（004918）利润情况查询

南方财富网 2021/03/18 11:12:20

中银证券祥瑞混合C（004918）报告期2019年12月31日，收入23942698.18元。利息收入1154028.42元，其中存款利息收入132645.32元，债券利息收入831702.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入189680.74元。投资收益19868166.17元，其中股票投资收益19303596.9元，债券投资收益144138.24元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益420431.03元，公允价值变动收益2908423.7元，其他收入12079.89元。费用2376253.05元。管理人报酬644803.39元，托管费107467.23元，销售服务费85894.75元，交易费用1469672.79元，利息支出16684.41元，其中卖出回购金融资产支出16684.41元，减所得税费用--元，其他费用49329.07元。利润总额21566445.13元。

基本信息：中银证券祥瑞混合C基金代码004918，基金全称中银证券祥瑞混合型证券投资基金，基金简称中银证券祥瑞混合C，成立日期2018年2月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.71亿元，基金总份额1.522亿份，上市流通份额1.522亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王玉玺阳桦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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