[基金]兴全恒瑞定开债券发起式（006984）主要财务指标

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）主要财务指标

南方财富网 2021/03/17 17:00:01

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至2020年3月31日本期利润74853200元，基金本期净收益49222000元，加权平均基金份额本期利润0.0188元，期末基金资产净值4053110000元，期末单位基金资产净值1.0166元。

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至2019年12月31日本期利润12258600元，基金本期净收益11528800元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值4018120000元，期末单位基金资产净值1.0078元。

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至2019年9月30日本期利润16951700元，基金本期净收益11783300元，加权平均基金份额本期利润0.0168元，期末基金资产净值1015970000元，期末单位基金资产净值1.0059元。

基本信息：兴全恒瑞定开债券发起式基金代码006984，基金全称兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全恒瑞定开债券发起式，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模39.85亿元，基金总份额39.871亿份，上市流通份额39.871亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张睿季伟杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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