国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)主要财务指标

南方财富网 2021/03/17 15:07:35

国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)截至2020年3月31日本期利润-22366.1元,基金本期净收益3587480元,加权平均基金份额本期利润-0.0001元,期末基金资产净值210858000元,期末单位基金资产净值1.0686元。

国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)截至2019年12月31日本期利润1167150元,基金本期净收益2442280元,加权平均基金份额本期利润0.0067元,期末基金资产净值188543000元,期末单位基金资产净值1.0902元。

国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)截至2019年9月30日本期利润5826400元,基金本期净收益5577800元,加权平均基金份额本期利润0.0337元,期末基金资产净值187375000元,期末单位基金资产净值1.0835元。

基本信息:国富美元债定期债券(QDII)现汇基金代码003973,基金全称富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII),基金简称国富美元债定期债券(QDII)现汇,成立日期2017年1月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.31亿元,基金总份额1.973亿份,上市流通份额1.973亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐成,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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