中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）资产负债情况查询

中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）报告期2019年12月31日，银行存款32784939.36元，结算备付金873566.6元，存出保证金376119.21元，交易性金融资产456649071.72元，其中股票投资456649071.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产57000000元，应收证券清算款9717816.91元，应收利息3234.53元，应收股利--元，应收申购款84099.64元，其他资产--元，资产总计557488847.97元。

中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款11018700.99元，应付赎回款1243069.8元，应付管理人报酬685493.23元，应付托管费114248.9元，应付销售服务费1600.75元，应付交易费用542113.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债196187.06元，负债合计13801413.99元。实收基金150675993.16元，未分配利润393011440.82元，所有者权益合计543687433.98元，负债和所有者权益总计557488847.97元。

基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)C基金代码004233，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)C，成立日期2017年1月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共10家)。

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