[基金]东兴兴福一年定开债券（007091）利润情况查询

东兴兴福一年定开债券（007091）利润情况查询

南方财富网 2021/03/17 13:08:38

东兴兴福一年定开债券（007091）报告期2019年12月31日，收入18952574.21元。利息收入20486273.87元，其中存款利息收入964620.64元，债券利息收入17056137.2元，资产支持证券利息收入1347444.07元，买入返售金融资产收入1118071.96元。投资收益-1006639.34元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-244613.45元，基金投资收益-762025.89元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-527060.32元，其他收入--元。费用7674928.33元。管理人报酬2158613.12元，托管费308373.34元，销售服务费--元，交易费用13328.62元，利息支出5036198.02元，其中卖出回购金融资产支出5036198.02元，减所得税费用--元，其他费用103826.49元。利润总额11277645.88元。

基本信息：东兴兴福一年定开债券基金代码007091，基金全称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称东兴兴福一年定开债券，成立日期2019年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.36亿元，基金总份额4.189亿份，上市流通份额4.189亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人中泰证券股份有限公司，基金经理张琳娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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