申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)主要财务指标

南方财富网 2021/03/17 12:04:47

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)截至2020年3月31日本期利润73192.1元,基金本期净收益126587元,加权平均基金份额本期利润0.0316元,期末基金资产净值2826410元,期末单位基金资产净值1.199元。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)截至2019年12月31日本期利润83167.9元,基金本期净收益53859.3元,加权平均基金份额本期利润0.0344元,期末基金资产净值2675210元,期末单位基金资产净值1.167元。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)截至2019年9月30日本期利润98018.8元,基金本期净收益94182.8元,加权平均基金份额本期利润0.0372元,期末基金资产净值2805800元,期末单位基金资产净值1.132元。

基本信息:申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金代码001201,基金全称申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称申万菱信安鑫回报灵活配置混合A,成立日期2015年4月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.024亿份,上市流通份额0.024亿份,基金管理人申万菱信基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理唐俊杰,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共37家)。

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