[基金]中银中高等级债券A（000305）利润情况查询

中银中高等级债券A（000305）利润情况查询

南方财富网 2021/03/17 11:53:40

中银中高等级债券A（000305）报告期2019年12月31日，收入260072725.39元。利息收入250024591.35元，其中存款利息收入1771198.74元，债券利息收入239301144.08元，资产支持证券利息收入7262008.59元，买入返售金融资产收入1690239.94元。投资收益120212577.06元，其中股票投资收益--元，债券投资收益120212577.06元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-112184801.99元，其他收入2020358.97元。费用47501783.15元。管理人报酬17825583.13元，托管费5941861.08元，销售服务费1007440.43元，交易费用95127.77元，利息支出21812284.19元，其中卖出回购金融资产支出21812284.19元，减所得税费用--元，其他费用270507.54元。利润总额212570942.24元。

基本信息：中银中高等级债券A基金代码000305，基金全称中银中高等级债券型证券投资基金，基金简称中银中高等级债券A，成立日期2013年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模43.31亿元，基金总份额41.446亿份，上市流通份额41.446亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王妍，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共11家)。

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