2021年3月12日鑫元恒利定期开放债券(007050)基金净值是多少?

南方财富网 2021/03/16 17:36:49

鑫元恒利定期开放债券(007050)最新公布净值1.0223,累计净值1.0563,最新估值1.0216,净值增长率0.069%,公布日期2021年3月12日,基金规模14.8684亿。

基本信息:鑫元恒利定期开放债券基金代码007050,基金全称鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元恒利定期开放债券,成立日期2019年7月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额11.074亿份,上市流通份额11.074亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理颜昕赵慧银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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