交银中高等级信用债债券(519717)最新公布净值1.0189,累计净值1.0189,最新估值1.0188,净值增长率0.010%,公布日期2021年3月15日,基金规模30.0659亿。
基本信息:交银理财21天债券B基金代码519717,基金全称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金,基金简称交银理财21天债券B,成立日期2013年1月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额142.646亿份,上市流通份额142.646亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理黄莹洁,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共22家)。
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