新华鑫日享中短债债券C(006695)主要财务指标

南方财富网 2021/03/16 15:35:15

新华鑫日享中短债债券C(006695)截至2020年3月31日本期利润630966元,基金本期净收益416556元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值36319800元,期末单位基金资产净值1.0508元。

新华鑫日享中短债债券C(006695)截至2019年12月31日本期利润798664元,基金本期净收益504518元,加权平均基金份额本期利润0.0095元,期末基金资产净值82820400元,期末单位基金资产净值1.0388元。

新华鑫日享中短债债券C(006695)截至2019年9月30日本期利润1618090元,基金本期净收益1685120元,加权平均基金份额本期利润0.0081元,期末基金资产净值138533000元,期末单位基金资产净值1.0295元。

基本信息:新华鑫日享中短债债券C基金代码006695,基金全称新华鑫日享中短债债券型证券投资基金,基金简称新华鑫日享中短债债券C,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.36亿元,基金总份额0.346亿份,上市流通份额0.346亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理赵楠王滨,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共8家)。

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