[基金]添富中债1-3年国开债A（007097）利润情况查询

添富中债1-3年国开债A（007097）利润情况查询

南方财富网 2021/03/16 15:32:30

添富中债1-3年国开债A（007097）报告期2019年12月31日，收入136102521.47元。利息收入117367119.59元，其中存款利息收入7058327.72元，债券利息收入102395890.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入7912901.21元。投资收益-995854.21元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-995854.21元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益19731255.69元，其他收入0.4元。费用8662017.34元。管理人报酬5255703.98元，托管费1751901.35元，销售服务费420.83元，交易费用96119.91元，利息支出505250.54元，其中卖出回购金融资产支出505250.54元，减所得税费用--元，其他费用1052620.73元。利润总额127440504.13元。

基本信息：添富中债1-3年国开债A基金代码007097，基金全称汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称添富中债1-3年国开债A，成立日期2019年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模71.54亿元，基金总份额70.988亿份，上市流通份额70.988亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理何旻，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。