兴银收益增强债券(003628)报告期2019年12月31日,收入2121716.08元。利息收入1232914.5元,其中存款利息收入15208.04元,债券利息收入1206210.46元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入11496元。投资收益716190.98元,其中股票投资收益592393.73元,债券投资收益98025.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益25772元,公允价值变动收益161280.38元,其他收入11330.22元。费用682576.43元。管理人报酬264847.18元,托管费75670.67元,销售服务费--元,交易费用209588.85元,利息支出49824.51元,其中卖出回购金融资产支出49824.51元,减所得税费用--元,其他费用82640.23元。利润总额1439139.65元。
基本信息:兴银收益增强债券基金代码003628,基金全称兴银收益增强债券型证券投资基金,基金简称兴银收益增强债券,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.189亿份,上市流通份额0.189亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理范泰奇袁作栋,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共14家)。
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