[基金]平安惠安债券（006016）利润情况查询

平安惠安债券（006016）利润情况查询

南方财富网 2021/03/16 13:50:05

平安惠安债券（006016）报告期2019年12月31日，收入118638953.39元。利息收入103136501.47元，其中存款利息收入133087.23元，债券利息收入100075862.04元，资产支持证券利息收入1510852.65元，买入返售金融资产收入1416699.55元。投资收益43959140.79元，其中股票投资收益--元，债券投资收益44488836.18元，基金投资收益-529695.39元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-28456688.87元，其他收入--元。费用19257498.2元。管理人报酬7216645.9元，托管费2405548.69元，销售服务费--元，交易费用173225.39元，利息支出8926385.17元，其中卖出回购金融资产支出8926385.17元，减所得税费用--元，其他费用253200元。利润总额99381455.19元。

基本信息：平安惠安债券基金代码006016，基金全称平安惠安纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠安债券，成立日期2018年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.26亿元，基金总份额24.432亿份，上市流通份额24.432亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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