华商创新成长混合发起式（000541）资产负债情况查询

华商创新成长混合发起式（000541）报告期2019年12月31日，银行存款43914203.84元，结算备付金2320322.64元，存出保证金432070.24元，交易性金融资产525799553.97元，其中股票投资525799553.97元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9434666.24元，应收利息14030.63元，应收股利--元，应收申购款1676928.09元，其他资产--元，资产总计583591775.65元。

华商创新成长混合发起式（000541）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7073104.77元，应付赎回款2291310.2元，应付管理人报酬703014.48元，应付托管费117169.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用2061809.28元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180470.66元，负债合计12426878.49元。实收基金400290572.93元，未分配利润170874324.23元，所有者权益合计571164897.16元，负债和所有者权益总计583591775.65元。

基本信息：华商创新成长混合发起式基金代码000541，基金全称华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华商创新成长混合发起式，成立日期2014年3月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.15亿元，基金总份额3.468亿份，上市流通份额3.468亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理梁皓，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共55家)。

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