[基金]建信双月安心理财债券B（531029）资产负债情况查询

建信双月安心理财债券B（531029）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/12 15:24:03

建信双月安心理财债券B（531029）报告期2019年12月31日，银行存款159260407.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产7990577324.99元，其中股票投资--元，债券投资7990577324.99元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8392415.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8158230148.55元。

建信双月安心理财债券B（531029）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1037995.74元，应付托管费345998.59元，应付销售服务费81935.13元，应付交易费用7316.9元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债391161.61元，负债合计1864407.97元。实收基金8156365740.58元，未分配利润--元，所有者权益合计8156365740.58元，负债和所有者权益总计8158230148.55元。

基本信息：建信双月安心理财债券B基金代码531029，基金全称建信双月安心理财债券型证券投资基金，基金简称建信双月安心理财债券B，成立日期2013年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模28.18亿元，基金总份额81.570亿份，上市流通份额81.570亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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