[基金]招商添荣3个月定开债发起式C（006326）利润情况查询

招商添荣3个月定开债发起式C（006326）利润情况查询

南方财富网 2021/03/12 10:32:48

招商添荣3个月定开债发起式C（006326）报告期2019年12月31日，收入54860890.86元。利息收入49721111.21元，其中存款利息收入190307.42元，债券利息收入48938825.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入591978.63元。投资收益4205434.52元，其中股票投资收益--元，债券投资收益4205434.52元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益934345.13元，其他收入--元。费用11363443.71元。管理人报酬3101446.86元，托管费1033815.59元，销售服务费--元，交易费用13632.52元，利息支出6864994.28元，其中卖出回购金融资产支出6864994.28元，减所得税费用--元，其他费用227900元。利润总额43497447.15元。

基本信息：招商添荣3个月定开债发起式C基金代码006326，基金全称招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商添荣3个月定开债发起式C，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理康晶，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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