国泰民丰回报定期开放灵活配置混(003955)主要财务指标

南方财富网 2021/03/12 10:29:24

国泰民丰回报定期开放灵活配置混(003955)截至2020年3月31日本期利润-12883400元,基金本期净收益8156950元,加权平均基金份额本期利润-0.0609元,期末基金资产净值366295000元,期末单位基金资产净值1.7322元。

国泰民丰回报定期开放灵活配置混(003955)截至2019年12月31日本期利润27275700元,基金本期净收益4889890元,加权平均基金份额本期利润0.129元,期末基金资产净值379179000元,期末单位基金资产净值1.7931元。

国泰民丰回报定期开放灵活配置混(003955)截至2019年9月30日本期利润34855500元,基金本期净收益21032900元,加权平均基金份额本期利润0.1648元,期末基金资产净值351903000元,期末单位基金资产净值1.6642元。

基本信息:国泰民丰回报定期开放灵活配置混基金代码003955,基金全称国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国泰民丰回报定期开放灵活配置混合,成立日期2017年3月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.25亿元,基金总份额2.115亿份,上市流通份额2.115亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理程洲,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共5家)。

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