富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金累计分红0.0193元/份
南方财富网 2021/10/19 21:47:52
富国鼎利纯债三个月定期开放债券截至10月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2325，累计净值1.2518，最新估值1.2322，净值增长率涨0.02%。
富国鼎利纯债三个月定开债基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.22亿元，基金总9869万份额，上市流通9869万份额，共分红1次，累计分红0.0193元/份。
富国鼎利纯债三个月定期开放债券今年以来收益3.35%，近一月收益0.01%，近三月收益0.73%，近一年收益3.94%。
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