光大保德信安和债券A(003109)最新公布净值1.0947,累计净值1.315,最新估值1.094,净值增长率0.064%,公布日期2021年3月10日,基金规模42.5749亿。
基本信息:光大保德信安和债券A基金代码003109,基金全称光大保德信安和债券型证券投资基金,基金简称光大保德信安和债券A,成立日期2017年1月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额30.851亿份,上市流通份额30.851亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理董伟炜周华,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共9家)。
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