诺德成长精选混合A（003561）资产负债情况查询

诺德成长精选混合A（003561）报告期2019年12月31日，银行存款37497188.09元，结算备付金152493.63元，存出保证金105118.5元，交易性金融资产233908566.72元，其中股票投资133338566.72元，债券投资100570000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1076553.91元，应收利息1114647.36元，应收股利--元，应收申购款329443.93元，其他资产--元，资产总计274184012.14元。

诺德成长精选混合A（003561）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2482326.47元，应付赎回款1021196.19元，应付管理人报酬360288.89元，应付托管费60048.18元，应付销售服务费176.32元，应付交易费用165544.31元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181333.1元，负债合计4270913.46元。实收基金243592424.57元，未分配利润26320674.11元，所有者权益合计269913098.68元，负债和所有者权益总计274184012.14元。

基本信息：诺德成长精选混合A基金代码003561，基金全称诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德成长精选混合A，成立日期2017年2月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.62亿元，基金总份额1.291亿份，上市流通份额1.291亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理郝旭东郭纪亭，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共29家)。

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