[基金]中科沃土沃瑞混合发起A（005855）资产负债情况查询

中科沃土沃瑞混合发起A（005855）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/11 16:31:19

中科沃土沃瑞混合发起A（005855）报告期2019年12月31日，银行存款1197514.8元，结算备付金226843.28元，存出保证金17854.81元，交易性金融资产13955755元，其中股票投资13955755元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息380.42元，应收股利--元，应收申购款136269.93元，其他资产--元，资产总计15534618.24元。

中科沃土沃瑞混合发起A（005855）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款146974.62元，应付赎回款72821.91元，应付管理人报酬18109.93元，应付托管费3018.33元，应付销售服务费1222.93元，应付交易费用93438.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30001.2元，负债合计365587.21元。实收基金12331524.85元，未分配利润2837506.18元，所有者权益合计15169031.03元，负债和所有者权益总计15534618.24元。

基本信息：中科沃土沃瑞混合发起A基金代码005855，基金全称中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称中科沃土沃瑞混合发起A，成立日期2019年1月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.160亿份，上市流通份额0.160亿份，基金管理人中科沃土基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄艺明林皓，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。

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