广发全球收益债券(QDII)A现汇（006950）资产负债情况查询

广发全球收益债券(QDII)A现汇（006950）报告期2019年12月31日，银行存款2477554.92元，结算备付金831431.97元，存出保证金--元，交易性金融资产29363096.45元，其中股票投资--元，债券投资29363096.45元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1389620.25元，应收利息368006.1元，应收股利--元，应收申购款78037.92元，其他资产--元，资产总计34507747.61元。

广发全球收益债券(QDII)A现汇（006950）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1545117.5元，应付管理人报酬23379.72元，应付托管费7306.13元，应付销售服务费2326.18元，应付交易费用--元，应交税费6014.63元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155102.21元，负债合计1739246.37元。实收基金30574848.99元，未分配利润2193652.25元，所有者权益合计32768501.24元，负债和所有者权益总计34507747.61元。

基本信息：广发全球收益债券(QDII)A现汇基金代码006950，基金全称广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)，基金简称广发全球收益债券(QDII)A现汇，成立日期2019年1月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.02亿元，基金总份额0.148亿份，上市流通份额0.148亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙敏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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