长城稳固收益债券C(000334)报告期2019年12月31日,银行存款2497954.1元,结算备付金213082.33元,存出保证金7532.75元,交易性金融资产20049261.6元,其中股票投资947265元,债券投资19101996.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息405005.87元,应收股利--元,应收申购款111477.78元,其他资产--元,资产总计23284314.43元。
长城稳固收益债券C(000334)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款108560.63元,应付赎回款103757.08元,应付管理人报酬19932.88元,应付托管费5315.41元,应付销售服务费5761.9元,应付交易费用7082.81元,应交税费121.63元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债169079.79元,负债合计419612.13元。实收基金19455508.85元,未分配利润3409193.45元,所有者权益合计22864702.3元,负债和所有者权益总计23284314.43元。
基本信息:长城稳固收益债券C基金代码000334,基金全称长城稳固收益债券型证券投资基金,基金简称长城稳固收益债券C,成立日期2015年1月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.121亿份,上市流通份额0.121亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理储雯玉蔡旻银行(共13家),代销机构证券(共38家)。
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