[基金]银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）申购赎回信息

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/11 12:34:58

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）报告期2020年3月31日，期初总份额109,526,000份，期末总份额110,394,000份，期间总申购份额52,096,900份，期间总赎回份额51,228,800份，期间净申赎份额868,100份，净申赎比例0.79%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）报告期2019年12月31日，期初总份额42,771,400份，期末总份额109,526,000份，期间总申购份额109,596,000份，期间总赎回份额42,841,300份，期间净申赎份额66,754,700份，净申赎比例156.07%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）报告期2019年12月31日，期初总份额137,572,000份，期末总份额109,526,000份，期间总申购份额4,386,680份，期间总赎回份额32,433,300份，期间净申赎份额-28,046,620份，净申赎比例-20.39%。

基本信息：银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119，基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，成立日期2017年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方建，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共36家)。

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