易方达易百智能量化策略混合C（005438）资产负债情况查询

易方达易百智能量化策略混合C（005438）报告期2019年12月31日，银行存款23735426.43元，结算备付金1833988.37元，存出保证金74089.71元，交易性金融资产302051316.13元，其中股票投资302051316.13元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6037.56元，应收股利--元，应收申购款5272.42元，其他资产--元，资产总计327706130.62元。

易方达易百智能量化策略混合C（005438）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2627853.56元，应付管理人报酬412928.88元，应付托管费68821.47元，应付销售服务费1308.96元，应付交易费用476572.35元，应交税费0.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债276641.57元，负债合计3864126.89元。实收基金332080176.29元，未分配利润-8238172.56元，所有者权益合计323842003.73元，负债和所有者权益总计327706130.62元。

基本信息：易方达易百智能量化策略混合C基金代码005438，基金全称易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达易百智能量化策略混合C，成立日期2018年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理官泽帆，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共52家)。

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