[基金]德邦新回报灵活配置混合（003132）资产负债情况查询

德邦新回报灵活配置混合（003132）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 16:56:18

德邦新回报灵活配置混合（003132）报告期2019年12月31日，银行存款9394636元，结算备付金28931.43元，存出保证金21412.47元，交易性金融资产173855757.17元，其中股票投资166851557.17元，债券投资7004200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息156812.66元，应收股利--元，应收申购款99.85元，其他资产--元，资产总计183457649.58元。

德邦新回报灵活配置混合（003132）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬121290.73元，应付托管费37903.4元，应付销售服务费75806.72元，应付交易费用96605.76元，应交税费0.96元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计511607.57元。实收基金154155088.21元，未分配利润28790953.8元，所有者权益合计182946042.01元，负债和所有者权益总计183457649.58元。

基本信息：德邦新回报灵活配置混合基金代码003132，基金全称德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称德邦新回报灵活配置混合，成立日期2017年1月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.13亿元，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理戴鹤忠夏理曼，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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