[基金]银河行业混合（519670）资产负债情况查询

银河行业混合（519670）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 16:38:36

银河行业混合（519670）报告期2019年12月31日，银行存款64061401.57元，结算备付金1963435.8元，存出保证金213783.27元，交易性金融资产1156756346.05元，其中股票投资1156756346.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款24594575.89元，应收利息15699.99元，应收股利--元，应收申购款638600.8元，其他资产--元，资产总计1248243843.37元。

银河行业混合（519670）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款20033483.12元，应付赎回款3898707元，应付管理人报酬1560936.61元，应付托管费260156.12元，应付销售服务费--元，应付交易费用1085537.67元，应交税费129200元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176661.98元，负债合计27144682.5元。实收基金740167087.76元，未分配利润480932073.11元，所有者权益合计1221099160.87元，负债和所有者权益总计1248243843.37元。

基本信息：银河行业混合基金代码519670，基金全称银河行业优选混合型证券投资基金，基金简称银河行业混合，成立日期2009年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.8亿元，基金总份额7.664亿份，上市流通份额7.664亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王海华，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共48家)。

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