[基金]招商中债1-5年进出口行债券C（006474）主要财务指标

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）主要财务指标

南方财富网 2021/03/10 15:00:01

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）截至2020年3月31日本期利润32795.2元，基金本期净收益14560元，加权平均基金份额本期利润0.016元，期末基金资产净值1814470元，期末单位基金资产净值1.0214元。

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）截至2019年12月31日本期利润23352元，基金本期净收益12090.3元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值4497400元，期末单位基金资产净值1.0099元。

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）截至2019年9月30日本期利润917.95元，基金本期净收益708.83元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值54810.8元，期末单位基金资产净值1.014元。

基本信息：招商中债1-5年进出口行债券C基金代码006474，基金全称招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金，基金简称招商中债1-5年进出口行债券C，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.018亿份，上市流通份额0.018亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理周欣宇向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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