[基金]光大保德信诚鑫混合C（003116）主要财务指标

光大保德信诚鑫混合C（003116）主要财务指标

南方财富网 2021/03/10 10:31:29

光大保德信诚鑫混合C（003116）截至2020年3月31日本期利润-854839元，基金本期净收益5454790元，加权平均基金份额本期利润-0.0034元，期末基金资产净值235020000元，期末单位基金资产净值1.0881元。

光大保德信诚鑫混合C（003116）截至2019年12月31日本期利润7890180元，基金本期净收益6837840元，加权平均基金份额本期利润0.0261元，期末基金资产净值267623000元，期末单位基金资产净值1.0958元。

光大保德信诚鑫混合C（003116）截至2019年9月30日本期利润16323300元，基金本期净收益16482800元，加权平均基金份额本期利润0.0504元，期末基金资产净值363351000元，期末单位基金资产净值1.0683元。

基本信息：光大保德信诚鑫混合C基金代码003116，基金全称光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信诚鑫混合C，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.51亿元，基金总份额2.160亿份，上市流通份额2.160亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曾小丽翟云飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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