[基金]鹏华互联网分级（160636）资产负债情况查询

鹏华互联网分级（160636）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 10:14:57

鹏华互联网分级（160636）报告期2019年12月31日，银行存款7092994.08元，结算备付金--元，存出保证金7660.53元，交易性金融资产127651310.12元，其中股票投资127651310.12元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款686212.07元，应收利息1645.92元，应收股利--元，应收申购款169233.24元，其他资产--元，资产总计135609055.96元。

鹏华互联网分级（160636）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款722955.4元，应付管理人报酬113309.4元，应付托管费24928.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用43858.91元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债216172.83元，负债合计1121224.62元。实收基金184812029.1元，未分配利润-50324197.76元，所有者权益合计134487831.34元，负债和所有者权益总计135609055.96元。

基本信息：鹏华互联网分级基金代码160636，基金全称鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金，基金简称鹏华互联网分级，成立日期2015年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.73亿元，基金总份额1.185亿份，上市流通份额1.185亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。

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