[基金]博时上证自然资源ETF（510410）资产负债情况查询

博时上证自然资源ETF（510410）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/09 10:48:35

博时上证自然资源ETF（510410）报告期2019年12月31日，银行存款2288223.02元，结算备付金2758.68元，存出保证金1048.8元，交易性金融资产114585130.7元，其中股票投资114585130.7元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款22433.45元，应收利息477.41元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计116900072.06元。

博时上证自然资源ETF（510410）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3590.42元，应付赎回款--元，应付管理人报酬47688.48元，应付托管费9537.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用17304.36元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计248120.95元。实收基金182258387元，未分配利润-65606435.89元，所有者权益合计116651951.11元，负债和所有者权益总计116900072.06元。

基本信息：博时上证自然资源ETF基金代码510410，基金全称上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，基金简称博时上证自然资源ETF，成立日期2012年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.48亿元，基金总份额2.653亿份，上市流通份额2.653亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理万琼王祥，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共48家)。

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