[基金]万家瑞舜灵活配置混合A（005317）主要财务指标

万家瑞舜灵活配置混合A（005317）主要财务指标

南方财富网 2021/03/05 15:01:32

万家瑞舜灵活配置混合A（005317）截至2020年3月31日本期利润233284元，基金本期净收益441839元，加权平均基金份额本期利润0.0031元，期末基金资产净值69894700元，期末单位基金资产净值1.0756元。

万家瑞舜灵活配置混合A（005317）截至2019年12月31日本期利润1975310元，基金本期净收益817748元，加权平均基金份额本期利润0.0177元，期末基金资产净值100992000元，期末单位基金资产净值1.0715元。

万家瑞舜灵活配置混合A（005317）截至2019年9月30日本期利润679725元，基金本期净收益952666元，加权平均基金份额本期利润0.0066元，期末基金资产净值81591000元，期末单位基金资产净值1.0499元。

基本信息：万家瑞舜灵活配置混合A基金代码005317，基金全称万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞舜灵活配置混合A，成立日期2018年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.650亿份，上市流通份额0.650亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共13家)。

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