[基金]汇安核心成长混合A（006270）资产负债情况查询

汇安核心成长混合A（006270）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/05 14:46:46

汇安核心成长混合A（006270）报告期2019年12月31日，银行存款3472056.85元，结算备付金538067.82元，存出保证金80679.58元，交易性金融资产47604217.95元，其中股票投资47604217.95元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1840.7元，应收股利--元，应收申购款3716.69元，其他资产--元，资产总计51700579.59元。

汇安核心成长混合A（006270）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款559880元，应付赎回款46708.55元，应付管理人报酬66154.13元，应付托管费11025.69元，应付销售服务费1776.07元，应付交易费用271366.35元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000.53元，负债合计1156911.32元。实收基金52662456.42元，未分配利润-2118788.15元，所有者权益合计50543668.27元，负债和所有者权益总计51700579.59元。

基本信息：汇安核心成长混合A基金代码006270，基金全称汇安核心成长混合型证券投资基金，基金简称汇安核心成长混合A，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.193亿份，上市流通份额0.193亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邹唯，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

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