华安可转债债券B（040023）资产负债情况查询

华安可转债债券B（040023）报告期2019年12月31日，银行存款1448021.09元，结算备付金468503.37元，存出保证金54777.61元，交易性金融资产268104203.21元，其中股票投资44478285.04元，债券投资223625918.17元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1018091.61元，应收股利--元，应收申购款1410896.9元，其他资产--元，资产总计272504493.79元。

华安可转债债券B（040023）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款20200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款2612117.16元，应付管理人报酬137326.57元，应付托管费39236.16元，应付销售服务费38778.67元，应付交易费用169354.48元，应交税费3009.47元，应付利息3148.7元，应付利润--元，其他负债248407.87元，负债合计23451379.08元。实收基金195290071.4元，未分配利润53763043.31元，所有者权益合计249053114.71元，负债和所有者权益总计272504493.79元。

基本信息：华安可转债债券B基金代码040023，基金全称华安可转换债券债券型证券投资基金，基金简称华安可转债债券B，成立日期2011年6月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.56亿元，基金总份额1.164亿份，上市流通份额1.164亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理贺涛，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共59家)。

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