华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,银行存款1448021.09元,结算备付金468503.37元,存出保证金54777.61元,交易性金融资产268104203.21元,其中股票投资44478285.04元,债券投资223625918.17元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1018091.61元,应收股利--元,应收申购款1410896.9元,其他资产--元,资产总计272504493.79元。
华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款20200000元,应付证券清算款--元,应付赎回款2612117.16元,应付管理人报酬137326.57元,应付托管费39236.16元,应付销售服务费38778.67元,应付交易费用169354.48元,应交税费3009.47元,应付利息3148.7元,应付利润--元,其他负债248407.87元,负债合计23451379.08元。实收基金195290071.4元,未分配利润53763043.31元,所有者权益合计249053114.71元,负债和所有者权益总计272504493.79元。
基本信息:华安可转债债券B基金代码040023,基金全称华安可转换债券债券型证券投资基金,基金简称华安可转债债券B,成立日期2011年6月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.56亿元,基金总份额1.164亿份,上市流通份额1.164亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理贺涛,代销机构银行(共36家),代销机构证券(共59家)。
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