华安可转债债券B(040023)资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/05 13:48:45

华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,银行存款1448021.09元,结算备付金468503.37元,存出保证金54777.61元,交易性金融资产268104203.21元,其中股票投资44478285.04元,债券投资223625918.17元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1018091.61元,应收股利--元,应收申购款1410896.9元,其他资产--元,资产总计272504493.79元。

华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款20200000元,应付证券清算款--元,应付赎回款2612117.16元,应付管理人报酬137326.57元,应付托管费39236.16元,应付销售服务费38778.67元,应付交易费用169354.48元,应交税费3009.47元,应付利息3148.7元,应付利润--元,其他负债248407.87元,负债合计23451379.08元。实收基金195290071.4元,未分配利润53763043.31元,所有者权益合计249053114.71元,负债和所有者权益总计272504493.79元。

基本信息:华安可转债债券B基金代码040023,基金全称华安可转换债券债券型证券投资基金,基金简称华安可转债债券B,成立日期2011年6月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.56亿元,基金总份额1.164亿份,上市流通份额1.164亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理贺涛,代销机构银行(共36家),代销机构证券(共59家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
嘉实丰益策略定期债券(000183)基本信息查询 南方财富网 股市投资就买极强股,2021年哪些才是物业管理概念极强股? 南方财富网 粤照明B(200541)今日股价,粤照明B今天股价多少(2021/3/5) 南方财富网 嘉实丰益策略定期债券(000183)基本信息查询 南方财富网
信诚幸福消费混合(000551)申购赎回信息 南方财富网 2021年干货来袭!白炭黑概念龙头股名单曝光 南方财富网 中路B股股票多少钱一股 今日最新股票行情(2021/3/5) 南方财富网 信诚幸福消费混合(000551)申购赎回信息 南方财富网
2021年3月4日易方达上证50指数(LOF)(502048)基金净值查询 南方财富网 2021年特种纸极强股一览!(收藏) 南方财富网 今日临港B股900928股票行情分析(2021年03月05日 ) 南方财富网 2021年3月4日易方达上证50指数(LOF)(502048)基金净值查询 南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合(003993)历史分红信息 南方财富网 干货!2021年免税业龙头股全名单出炉了 南方财富网 前海开源沪港深核心驱动混合(003993)历史分红信息 南方财富网 融通岁岁添利定期开放债券B(161619)费率查询 南方财富网
2021年年快递物流概念极强股票一览表,值得收藏 南方财富网 融通岁岁添利定期开放债券B(161619)费率查询 南方财富网 景顺长城中证TMT150ETF(512220)持有人结构 南方财富网 一个DRAM芯片概念的股票池(2021年龙头汇总) 南方财富网