[基金]新华纯债添利债券发起C（519153）主要财务指标

新华纯债添利债券发起C（519153）主要财务指标

南方财富网 2021/03/05 13:42:38

新华纯债添利债券发起C（519153）截至2020年3月31日本期利润11740700元，基金本期净收益10886800元，加权平均基金份额本期利润0.0108元，期末基金资产净值897487000元，期末单位基金资产净值1.1811元。

新华纯债添利债券发起C（519153）截至2019年12月31日本期利润6085240元，基金本期净收益6088690元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值1461440000元，期末单位基金资产净值1.17元。

新华纯债添利债券发起C（519153）截至2019年9月30日本期利润2809120元，基金本期净收益2597040元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值314155000元，期末单位基金资产净值1.159元。

基本信息：新华纯债添利债券发起C基金代码519153，基金全称新华纯债添利债券型发起式证券投资基金，基金简称新华纯债添利债券发起C，成立日期2012年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.02亿元，基金总份额7.599亿份，上市流通份额7.599亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理于泽雨，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共30家)。

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