华润元大富时中国A50指数(000835)截至2020年3月31日本期利润-23127300元,基金本期净收益44218元,加权平均基金份额本期利润-0.228元,期末基金资产净值159803000元,期末单位基金资产净值1.882元。
华润元大富时中国A50指数(000835)截至2019年12月31日本期利润19133000元,基金本期净收益21640100元,加权平均基金份额本期利润0.1414元,期末基金资产净值271205000元,期末单位基金资产净值2.088元。
华润元大富时中国A50指数(000835)截至2019年9月30日本期利润12803600元,基金本期净收益17067900元,加权平均基金份额本期利润0.078元,期末基金资产净值272228000元,期末单位基金资产净值1.949元。
基本信息:华润元大富时中国A50指数基金代码000835,基金全称华润元大富时中国A50指数型证券投资基金,基金简称华润元大富时中国A50指数,成立日期2014年11月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.81亿元,基金总份额0.849亿份,上市流通份额0.849亿份,基金管理人华润元大基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李武群,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。