工银尊利中短债债券C(006741)报告期2019年12月31日,收入19074733.69元。利息收入15429351.28元,其中存款利息收入245666.65元,债券利息收入13474238.85元,资产支持证券利息收入1384971.8元,买入返售金融资产收入324473.98元。投资收益3068234.66元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2866578.5元,基金投资收益201656.16元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益533563.72元,其他收入43584.03元。费用4534129.47元。管理人报酬1110554.42元,托管费370184.8元,销售服务费508257.65元,交易费用31764.55元,利息支出2396997.59元,其中卖出回购金融资产支出2396997.59元,减所得税费用--元,其他费用74100元。利润总额14540604.22元。
基本信息:工银尊利中短债债券C基金代码006741,基金全称工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金,基金简称工银尊利中短债债券C,成立日期2019年4月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.57亿元,基金总份额3.431亿份,上市流通份额3.431亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理何秀红王朔,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共6家)。
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